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净值回报
1 968013 施罗德亚洲高息股债 -- -- -- -- +0.2185 +1.30 -0.88 +2.76 +8.24 +10.77 +12656.93
2 511220 城投ETF -- -- -- 97.6580 +0.6410 +0.27 +1.37 +2.16 +5.26 +3.43 +12431.49
3 511010 国债ETF -- -- -- 118.4100 +0.0034 +0.12 +1.03 +1.27 +4.18 +1.83 +11883.70
4 159926 国债ETF -- -- -- 113.4490 +0.0467 -0.03 +0.35 -0.24 +1.35 +0.45 +11244.90
5 511310 十年债 -- -- -- 108.7849 +0.1126 -0.40 +1.13 +0.47 +5.76 +2.24 +10778.49
6 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) -- -- -- -- +0.3770 +1.64 -1.02 +1.88 -- +8.47 +10776.00
7 511260 十年国债 -- -- -- 107.6570 +0.1338 -0.43 +1.08 +0.44 +5.12 +1.63 +10665.70
8 511270 10年地债 -- -- -- 104.5460 +0.1037 +0.16 +2.08 +2.21 -- +3.18 +10604.75
9 511280 中期信用 -- -- -- 106.9991 +0.0775 +0.07 +1.22 +2.03 +5.11 +2.53 +10599.91
10 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) -- -- -- -- +0.0377 +0.38 +0.30 +1.69 +7.22 +7.60 +10520.00
11 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) -- -- -- -- +0.0095 -0.14 -1.29 -1.54 +0.38 +2.39 +10432.00
12 511290 国债十年 -- -- -- 104.9554 +0.1095 -0.70 +0.98 -0.06 +3.68 +0.48 +10395.54
13 511030 公司债 -- -- -- 101.8574 -0.0012 +0.17 +1.12 +2.00 -- +10174.39 +10176.44
14 511020 活跃国债 -- -- -- 101.9507 +0.0927 -0.14 +1.18 +1.12 -- +10084.89 +10095.07
15 159972 5年地债 -- -- -- -- +0.0000 +9945.94 -- -- -- -- +9945.94
16 968019 东亚亚洲债-A(累积) -- -- -- -- +0.0408 +0.29 +0.29 +1.87 -- +7.98 +2350.00
17 968010 摩根太平洋人民币累计 -- -- -- -- +0.4788 +4.63 +1.27 +5.03 +3.15 +15.64 +1571.00
18 968011 摩根太平洋美元累计 -- -- -- -- +0.5060 +4.49 +1.28 +4.98 +3.06 +15.82 +1481.00
19 968016 东亚亚洲债-A(分派) -- -- -- -- +0.0729 -0.22